| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AP Constructions | 343 926.00 | 170 444.00 | 173 482.00 | 343 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 18.00 | 533.00 | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 013.00 | 16 118.00 | 5 894.00 | 22 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 778.00 | 186 580.00 | 181 198.00 | 367 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 152.00 | 186 580.00 | 184 571.00 | 371 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 545.00 | -72 636.00 | | -87 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 506.00 | -14 909.00 | | 48 506.00 |
DL TOTAL (I) | 41 961.00 | -6 545.00 | | 41 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 261.00 | 97 829.00 | | 87 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 670.00 | 116 626.00 | | 50 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 1 325.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265.00 | 2 609.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 610.00 | 218 388.00 | | 142 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 571.00 | 211 843.00 | | 184 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 759.00 | 6 397.00 | | 53 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 889.00 | 6 397.00 | | 57 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121.00 | 36.00 | | 4 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 768.00 | 6 361.00 | | 53 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 918.00 | 35 345.00 | | 81 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 412.00 | 50 254.00 | | 33 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 506.00 | -14 909.00 | | 48 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 856.00 | 18 315.00 | 48 591.00 | 216 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 856.00 | 18 316.00 | 48 591.00 | 216 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 713.00 | 13 661.00 | 72 052.00 | 85 713.00 |
VI Groupe et associés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 710.00 | 68 659.00 | 72 052.00 | 140 710.00 |