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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 753.00 | 14 018.00 | 1 735.00 | 15 753.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 799.00 | 14 018.00 | 1 781.00 | 15 799.00 |
072 Créances – Autres | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137 799.00 | 12 455.00 | 125 344.00 | 137 799.00 |
084 Disponibilités | 317 733.00 | | 317 733.00 | 317 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 837.00 | 12 455.00 | 445 382.00 | 457 837.00 |
110 Total général Actif | 473 637.00 | 26 473.00 | 447 164.00 | 473 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
242 Autres charges externes. | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
256 Dotations aux provisions | 842.00 | | | 842.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 305 706.00 | | | 305 706.00 |
280 Produits financiers | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
294 Charges financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 342.00 | | | 223 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 984.00 | | | 5 984.00 |