| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 753.00 | 15 449.00 | 1 303.00 | 16 753.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 799.00 | 15 449.00 | 1 349.00 | 16 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 691.00 | 22 049.00 | 148 641.00 | 170 691.00 |
084 Disponibilités | 411 437.00 | | 411 437.00 | 411 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 883.00 | 22 049.00 | 569 833.00 | 591 883.00 |
110 Total général Actif | 608 682.00 | 37 499.00 | 571 183.00 | 608 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 400 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 753.00 | 16 009.00 | 744.00 | 16 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 799.00 | 16 009.00 | 790.00 | 16 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 325.00 | 34 448.00 | 178 876.00 | 213 325.00 |
CF Disponibilités | 551 671.00 | | 551 671.00 | 551 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 918.00 | 34 448.00 | 735 470.00 | 769 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 717.00 | 50 458.00 | 736 260.00 | 786 717.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 055.00 | | | 252 055.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 092.00 | | | 252 092.00 |
242 Autres charges externes. | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 227 148.00 | | | 227 148.00 |
280 Produits financiers | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
294 Charges financières | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 362.00 | | | 161 362.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DG Autres réserves | 561 541.00 | 400 179.00 | | 561 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 706.00 | 161 363.00 | | 162 706.00 |
DL TOTAL (I) | 725 158.00 | 562 452.00 | | 725 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 376.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 2 151.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 970.00 | 6 204.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 102.00 | 8 731.00 | | 11 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 260.00 | 571 183.00 | | 736 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 102.00 | 8 731.00 | | 11 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
FG Production vendue services | 255 671.00 | | 255 671.00 | 255 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 671.00 | | 255 671.00 | 255 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 610.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 1 137.00 | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 1 137.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -1 137.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 698.00 | 60 043.00 | | 52 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 443.00 | 272 606.00 | | 264 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 737.00 | 111 244.00 | | 101 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 706.00 | 161 363.00 | | 162 706.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 450.00 | 560.00 | | 15 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 560.00 | | 15 450.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VI Groupe et associés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |