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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 236.00 | 7 813.00 | 423.00 | 8 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 828.00 | 84 505.00 | 1 323.00 | 85 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 631.00 | 84 505.00 | 84 126.00 | 168 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4 428.00 | -4 428.00 | | -4 428.00 |
DH Report à nouveau | -273 001.00 | -259 565.00 | | -273 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 672.00 | -13 437.00 | | -13 672.00 |
DL TOTAL (I) | -152 501.00 | -138 829.00 | | -152 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 801.00 | 191 212.00 | | 228 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 5 160.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 242.00 | 5 517.00 | | 4 242.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 627.00 | 202 115.00 | | 236 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 126.00 | 63 286.00 | | 84 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 696.00 | 12 546.00 | | 12 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 368.00 | 25 983.00 | | 26 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 672.00 | -13 437.00 | | -13 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 284.00 | 221.00 | | 84 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284.00 | 221.00 | | 8 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 627.00 | 236 627.00 | | 236 627.00 |