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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 236.00 | 8 034.00 | 202.00 | 8 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 828.00 | 84 726.00 | 1 102.00 | 85 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
CF Disponibilités | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 937.00 | 84 726.00 | 82 211.00 | 166 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4 428.00 | -4 428.00 | | -4 428.00 |
DH Report à nouveau | -286 673.00 | -273 001.00 | | -286 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 346.00 | -13 672.00 | | -9 346.00 |
DL TOTAL (I) | -161 847.00 | -152 501.00 | | -161 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 324.00 | 228 801.00 | | 238 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 3 360.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015.00 | 4 242.00 | | 4 015.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 058.00 | 236 627.00 | | 244 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 211.00 | 84 126.00 | | 82 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151.00 | 12 696.00 | | 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 498.00 | 26 368.00 | | 9 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 346.00 | -13 672.00 | | -9 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 505.00 | 221.00 | | 84 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 505.00 | 221.00 | | 8 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 238 324.00 | 238 324.00 | | 238 324.00 |
VP Divers | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 058.00 | 244 058.00 | | 244 058.00 |