| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 999.00 | 23 481.00 | 6 518.00 | 29 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 256.00 | 67 631.00 | 8 626.00 | 76 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 572.00 | 91 112.00 | 73 461.00 | 164 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 831.00 | 91 112.00 | 104 720.00 | 195 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 29 964.00 | 17 816.00 | | 29 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 666.00 | 12 148.00 | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 42 231.00 | 36 564.00 | | 42 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 081.00 | 49 417.00 | | 38 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 3 884.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 4 918.00 | | 5 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 868.00 | 22 246.00 | | 18 868.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 489.00 | 80 465.00 | | 62 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 720.00 | 117 029.00 | | 104 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 981.00 | 62 489.00 | | 64 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
FG Production vendue services | 141 873.00 | | 141 873.00 | 141 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 598.00 | | 147 598.00 | 147 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 774.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543.00 | 1 238.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 077.00 | 150 247.00 | | 153 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 411.00 | 138 100.00 | | 147 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 666.00 | 12 148.00 | | 5 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 572.00 | | 8 350.00 | 164 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 255.00 | | 8 350.00 | 106 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 112.00 | 7 588.00 | | 91 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 112.00 | 7 588.00 | | 91 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 625.00 | 9 140.00 | 23 485.00 | 32 625.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VW T.V.A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 981.00 | 41 496.00 | 23 485.00 | 64 981.00 |