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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 069.00 | 12 875.00 | 1 194.00 | 14 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 715.00 | 50 788.00 | 9 927.00 | 60 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 101.00 | 63 663.00 | 36 438.00 | 100 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CF Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 453.00 | 63 663.00 | 141 789.00 | 205 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 36 587.00 | 35 631.00 | | 36 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 957.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 49 871.00 | 43 187.00 | | 49 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 720.00 | 32 625.00 | | 55 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 677.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 8 487.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 084.00 | 23 191.00 | | 34 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 918.00 | 64 981.00 | | 91 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 789.00 | 108 168.00 | | 141 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
FG Production vendue services | 166 052.00 | | 166 052.00 | 166 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 758.00 | | 179 758.00 | 179 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 912.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 912.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 698.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 202.00 | 1 698.00 | | 34 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 798.00 | -785.00 | | 10 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 160.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 438.00 | 144 773.00 | | 237 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 754.00 | 143 816.00 | | 230 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684.00 | 957.00 | | 6 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 922.00 | | | 172 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 821.00 | 100 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | 23 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 821.00 | 74 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 699.00 | 4 729.00 | 39 765.00 | 98 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 699.00 | 4 729.00 | 39 765.00 | 98 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
VW T.V.A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |