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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 873.00 | 11 497.00 | 5 376.00 | 16 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 396.00 | 426 620.00 | 21 775.00 | 448 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 552.00 | 439 245.00 | 429 307.00 | 868 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
BZ Autres créances | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
CF Disponibilités | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 068.00 | | 261 068.00 | 261 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 620.00 | 439 245.00 | 690 375.00 | 1 129 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 488 646.00 | 485 006.00 | | 488 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 071.00 | 3 640.00 | | 18 071.00 |
DL TOTAL (I) | 528 717.00 | 510 646.00 | | 528 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 465.00 | 76 115.00 | | 26 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 060.00 | 65 857.00 | | 76 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 099.00 | 45 963.00 | | 53 099.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 658.00 | 198 085.00 | | 161 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 375.00 | 708 731.00 | | 690 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 658.00 | 198 085.00 | | 161 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 536.00 | 87 275.00 | 685 811.00 | 598 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 536.00 | 87 275.00 | 685 811.00 | 598 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 543.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 343.00 | 11 399.00 | | 24 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 221 873.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 4 127.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 181.00 | 800 937.00 | | 710 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 110.00 | 797 297.00 | | 692 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 071.00 | 3 640.00 | | 18 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 585.00 | 74 218.00 | | 85 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 552.00 | | | 868 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 269.00 | | | 465 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 155.00 | | | 402 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 702.00 | 14 543.00 | | 424 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 574.00 | 14 543.00 | | 423 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
VI Groupe et associés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 6.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 443.00 | 235 443.00 | | 235 443.00 |
VW T.V.A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 256.00 | 6 539.00 | | 8 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | 7 144.00 | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 200 858.00 | 149 186.00 | | 200 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 755.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 74 218.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 695.00 | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 821.00 | 89 515.00 | | 164 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 453.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 716.00 | 6 992.00 | | 8 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 226.00 | 156 411.00 | | 142 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 117.00 | 126 760.00 | | 178 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 348.00 | 247 295.00 | | 372 348.00 |