| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 873.00 | 14 404.00 | 2 469.00 | 16 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 781.00 | 437 010.00 | 31 771.00 | 468 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 938.00 | 452 542.00 | 436 395.00 | 888 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 754.00 | | 116 754.00 | 116 754.00 |
BZ Autres créances | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
CF Disponibilités | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 968.00 | | 238 968.00 | 238 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 905.00 | 452 542.00 | 675 363.00 | 1 127 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 506 717.00 | 488 646.00 | | 506 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 203.00 | 18 071.00 | | 22 203.00 |
DL TOTAL (I) | 550 920.00 | 528 717.00 | | 550 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 585.00 | 26 465.00 | | 39 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 154.00 | 76 060.00 | | 42 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 704.00 | 53 099.00 | | 42 704.00 |
EA Autres dettes | | 6 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 443.00 | 161 658.00 | | 124 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 363.00 | 690 375.00 | | 675 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 443.00 | 161 658.00 | | 124 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 993.00 | 60 959.00 | 489 952.00 | 428 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 993.00 | 60 959.00 | 489 952.00 | 428 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 870.00 | 24 343.00 | | 54 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 151.00 | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 824.00 | 710 181.00 | | 544 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 620.00 | 692 110.00 | | 522 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 203.00 | 18 071.00 | | 22 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 971.00 | 85 585.00 | | 42 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 552.00 | | 20 386.00 | 868 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 269.00 | | 20 386.00 | 465 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 155.00 | | | 402 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 245.00 | 13 297.00 | | 439 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 117.00 | 13 297.00 | | 438 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VI Groupe et associés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 468.00 | 202 468.00 | | 202 468.00 |
VW T.V.A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | 8 256.00 | | 5 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 413.00 | 5 469.00 | | 4 413.00 |
ST Autres comptes | 147 668.00 | 200 858.00 | | 147 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 4 927.00 | 1 200.00 | | 4 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 061.00 | 164 821.00 | | 107 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 460.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 441.00 | 8 716.00 | | 6 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 283.00 | 142 226.00 | | 91 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 824.00 | 178 117.00 | | 93 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 369.00 | 372 348.00 | | 264 369.00 |