| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 702.00 | 27 009.00 | 19 693.00 | 46 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 201.00 | 57 712.00 | 24 489.00 | 82 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 918.00 | 84 721.00 | 44 197.00 | 128 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BN En cours de production de biens | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 457.00 | 25 759.00 | 431 698.00 | 457 457.00 |
BZ Autres créances | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
CF Disponibilités | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 893.00 | 25 759.00 | 725 134.00 | 750 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 811.00 | 110 480.00 | 769 331.00 | 879 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 99 941.00 | 103 945.00 | | 99 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 642.00 | -4 004.00 | | 33 642.00 |
DL TOTAL (I) | 143 482.00 | 109 841.00 | | 143 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 582.00 | 90 647.00 | | 178 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 5 806.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 135.00 | 206 229.00 | | 262 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 726.00 | 103 231.00 | | 158 726.00 |
EA Autres dettes | 24 504.00 | 32 926.00 | | 24 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 849.00 | 438 838.00 | | 625 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 331.00 | 548 679.00 | | 769 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 760.00 | 411 996.00 | | 617 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 704.00 | 35 740.00 | | 155 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
FD Production vendue biens | 517 608.00 | | 517 608.00 | 517 608.00 |
FG Production vendue services | 270 401.00 | | 270 401.00 | 270 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 934.00 | | 791 934.00 | 791 934.00 |
FM Production stockée | | | 43 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 170.00 | 783.00 | | 4 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 041.00 | 10 534.00 | | 5 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 133.00 | 8 000.00 | | 40 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 085.00 | 8 000.00 | | 67 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | -403.00 | | 5 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 494.00 | 22 128.00 | | 43 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 118.00 | 21 726.00 | | 49 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 967.00 | -13 726.00 | | 17 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 218.00 | 900 740.00 | | 907 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 576.00 | 904 744.00 | | 873 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 642.00 | -4 004.00 | | 33 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 289.00 | 31 040.00 | | 57 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 826.00 | | 1 474.00 | 215 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 382.00 | 128 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 382.00 | 128 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 811.00 | | 1 474.00 | 215 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 763.00 | 32 846.00 | 44 888.00 | 96 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 763.00 | 32 846.00 | 44 888.00 | 96 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 135.00 | 262 135.00 | | 262 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
UX Autres créances clients | 414 577.00 | 414 577.00 | | 414 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VB T. V. A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 704.00 | 155 704.00 | | 155 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 878.00 | 14 789.00 | 8 088.00 | 22 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VP Divers | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 124.00 | 541 124.00 | | 541 124.00 |
VW T.V.A. | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 849.00 | 617 760.00 | 8 088.00 | 625 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | 5 365.00 | | 6 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 702.00 | 11 254.00 | | 12 702.00 |
ST Autres comptes | 234 737.00 | 202 286.00 | | 234 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 946.00 | 54 270.00 | | 92 946.00 |
YT Sous‐traitance | 85 746.00 | 123 625.00 | | 85 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 579.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 203.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 368.00 | 5 568.00 | | 8 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 149.00 | 103 902.00 | | 135 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 950.00 | 85 747.00 | | 91 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 132.00 | 404 014.00 | | 426 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |