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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 462.00 | 37 660.00 | 47 802.00 | 85 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 947.00 | 58 543.00 | 15 403.00 | 73 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 972.00 | 96 203.00 | 67 769.00 | 163 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
BN En cours de production de biens | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 890.00 | 25 759.00 | 727 132.00 | 752 890.00 |
BZ Autres créances | 116 940.00 | | 116 940.00 | 116 940.00 |
CF Disponibilités | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 011.00 | 25 759.00 | 1 042 252.00 | 1 068 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 983.00 | 121 962.00 | 1 110 021.00 | 1 231 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 133 582.00 | 99 941.00 | | 133 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 451.00 | 33 642.00 | | 20 451.00 |
DL TOTAL (I) | 163 933.00 | 143 482.00 | | 163 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 166.00 | 178 582.00 | | 171 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 1 902.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 802.00 | 262 135.00 | | 353 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 253.00 | 158 726.00 | | 254 253.00 |
EA Autres dettes | 164 883.00 | 24 504.00 | | 164 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 088.00 | 625 849.00 | | 946 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 021.00 | 769 331.00 | | 1 110 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 673.00 | 617 760.00 | | 944 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 067.00 | 155 704.00 | | 163 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
FD Production vendue biens | 384 815.00 | | 384 815.00 | 384 815.00 |
FG Production vendue services | 845 811.00 | | 845 811.00 | 845 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 385.00 | | 1 242 385.00 | 1 242 385.00 |
FM Production stockée | | | 1 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 763.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 385.00 | 4 170.00 | | 8 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 416.00 | 5 041.00 | | 10 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 476.00 | 26 952.00 | | 20 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 476.00 | 67 085.00 | | 20 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 408.00 | 5 625.00 | | 13 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 43 494.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 941.00 | 49 118.00 | | 13 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 534.00 | 17 967.00 | | 6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 1 941.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 406.00 | 907 218.00 | | 1 272 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 955.00 | 873 576.00 | | 1 251 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 451.00 | 33 642.00 | | 20 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 154.00 | 57 289.00 | | 52 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 918.00 | | 52 869.00 | 128 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 815.00 | 163 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 815.00 | 159 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 903.00 | | 48 320.00 | 128 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 549.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 721.00 | 28 763.00 | 17 281.00 | 84 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 721.00 | 28 763.00 | 17 281.00 | 84 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 802.00 | 353 802.00 | | 353 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 883.00 | 164 883.00 | | 164 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 710 010.00 | 710 010.00 | | 710 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VB T. V. A. | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 067.00 | 163 067.00 | | 163 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 099.00 | 6 684.00 | 1 415.00 | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 772.00 | 879 772.00 | | 879 772.00 |
VW T.V.A. | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 088.00 | 944 673.00 | 1 415.00 | 946 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | 6 984.00 | | 6 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 647.00 | 12 702.00 | | 10 647.00 |
ST Autres comptes | 290 418.00 | 234 737.00 | | 290 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 085.00 | 92 946.00 | | 158 085.00 |
YT Sous‐traitance | 205 906.00 | 85 746.00 | | 205 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 383.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 500.00 | 8 368.00 | | 7 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 266.00 | 135 149.00 | | 234 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 057.00 | 91 950.00 | | 100 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 565.00 | 426 132.00 | | 669 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |