| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 658.00 | 9 732.00 | 7 926.00 | 17 658.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 50 025.00 | 31 381.00 | 18 644.00 | 50 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 111.00 | 68 777.00 | 19 334.00 | 88 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 852.00 | 17 345.00 | 8 507.00 | 25 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 659.00 | 129 249.00 | 79 410.00 | 208 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
BN En cours de production de biens | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 335.00 | | 351 335.00 | 351 335.00 |
BZ Autres créances | 138 257.00 | | 138 257.00 | 138 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 670 572.00 | | 670 572.00 | 670 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 331.00 | | 1 234 331.00 | 1 234 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 990.00 | 129 249.00 | 1 313 741.00 | 1 442 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 160.00 | 218 054.00 | | 367 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 065.00 | 149 106.00 | | 125 065.00 |
DL TOTAL (I) | 536 225.00 | 411 160.00 | | 536 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 021.00 | 151 211.00 | | 125 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 931.00 | 84 832.00 | | 170 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 166.00 | 150 370.00 | | 298 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 151.00 | 55 071.00 | | 74 151.00 |
EA Autres dettes | 9 684.00 | 1 129.00 | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 516.00 | 442 612.00 | | 777 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 741.00 | 853 772.00 | | 1 313 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 905.00 | 317 632.00 | | 678 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 363.00 | | 16 208.00 | 193 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 208 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 650.00 | | 8 008.00 | 34 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 787.00 | | 8 200.00 | 155 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 459.00 | 23 091.00 | | 102 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 82.00 | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 795.00 | 23 009.00 | | 90 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 166.00 | 298 166.00 | | 298 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UX Autres créances clients | 351 335.00 | 351 335.00 | | 351 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 981.00 | 26 369.00 | 96 805.00 | 124 981.00 |
VI Groupe et associés | 170 931.00 | 170 931.00 | | 170 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 107.00 | 499 107.00 | | 499 107.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 952.00 | 579 340.00 | 96 805.00 | 677 952.00 |