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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 658.00 | 19 757.00 | 6 901.00 | 26 658.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 943 356.00 | 42 286.00 | 901 070.00 | 943 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 325.00 | 88 898.00 | 30 427.00 | 119 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 718.00 | 44 573.00 | 71 144.00 | 115 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 566.00 | 195 515.00 | 1 071 051.00 | 1 266 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
BN En cours de production de biens | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 207.00 | 114 056.00 | 1 046 151.00 | 1 160 207.00 |
BZ Autres créances | 413 704.00 | | 413 704.00 | 413 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
CF Disponibilités | 1 244 384.00 | | 1 244 384.00 | 1 244 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 800.00 | 114 056.00 | 2 949 744.00 | 3 063 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 366.00 | 309 571.00 | 4 020 795.00 | 4 330 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 738.00 | 656 214.00 | | 647 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 758.00 | 191 524.00 | | 273 758.00 |
DL TOTAL (I) | 965 496.00 | 891 738.00 | | 965 496.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 078.00 | 522 054.00 | | 1 326 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 725.00 | 318 040.00 | | 136 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 449.00 | 27 758.00 | | 29 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 468.00 | 439 625.00 | | 912 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 370.00 | 136 870.00 | | 329 370.00 |
EA Autres dettes | 262 210.00 | 395 557.00 | | 262 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 299.00 | 1 839 904.00 | | 2 996 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 795.00 | 2 731 642.00 | | 4 020 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 725.00 | | | 136 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 105.00 | | 1 023 873.00 | 458 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 517.00 | 12 895.00 | 1 266 566.00 | 202 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 517.00 | 12 895.00 | 1 199 308.00 | 202 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 447.00 | | 1 008 273.00 | 406 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 474.00 | 33 473.00 | 7 432.00 | 169 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 757.00 | 3 000.00 | | 16 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 718.00 | 30 473.00 | 7 432.00 | 152 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 114 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 468.00 | 912 468.00 | | 912 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 210.00 | 262 210.00 | | 262 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 265.00 | 1 020 265.00 | | 1 020 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
VB T. V. A. | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
VC Groupe et associés | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 078.00 | 115 716.00 | 530 042.00 | 1 326 078.00 |
VI Groupe et associés | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 698.00 | 205 698.00 | | 205 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 131.00 | 1 576 531.00 | 15 600.00 | 1 592 131.00 |
VW T.V.A. | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 850.00 | 1 689 821.00 | 596 709.00 | 2 966 850.00 |