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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 906.00 | 8 726.00 | 180.00 | 8 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 354.00 | 8 726.00 | 245 628.00 | 254 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 633.00 | 8 726.00 | 285 907.00 | 294 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 193 081.00 | 172 259.00 | | 193 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 975.00 | 20 822.00 | | 18 975.00 |
DL TOTAL (I) | 212 056.00 | 193 081.00 | | 212 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 697.00 | 69 660.00 | | 50 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 22 882.00 | | 12 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 785.00 | 13 837.00 | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 851.00 | 106 379.00 | | 73 851.00 |
ED (V) | | 779.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 907.00 | 300 239.00 | | 285 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 511.00 | 215.00 | | 8 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 511.00 | 215.00 | | 8 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |