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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 981.00 | 9 121.00 | 5 860.00 | 14 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 029.00 | 9 121.00 | 248 908.00 | 258 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
060 Stock marchandises | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
084 Disponibilités | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
110 Total général Actif | 337 698.00 | 9 121.00 | 328 577.00 | 337 698.00 |
134 Report à nouveau | | | 230 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 276.00 | 259 882.00 | | 313 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 725.00 | 8 413.00 | | 7 725.00 |
230 Autres produits | 527.00 | 651.00 | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 528.00 | 268 946.00 | | 321 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 407.00 | 153 455.00 | | 175 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 765.00 | -4 992.00 | | 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 244.00 | 4 724.00 | | 5 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | -912.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 42 430.00 | 42 465.00 | | 42 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 1 245.00 | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 893.00 | 41 827.00 | | 64 893.00 |
252 Charges sociales | 15 994.00 | 10 283.00 | | 15 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | 180.00 | | 215.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 464.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 083.00 | 248 739.00 | | 307 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 445.00 | 20 206.00 | | 14 445.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 128.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 1 750.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 981.00 | 18 329.00 | | 12 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 354.00 | | | 254 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |