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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 323.00 | 31 707.00 | 22 616.00 | 54 323.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 163.00 | 32 998.00 | 23 166.00 | 56 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
110 Total général Actif | 67 978.00 | 32 998.00 | 34 981.00 | 67 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 302.00 | 12 337.00 | | 13 302.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 133.00 | 96 480.00 | | 68 133.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | -1 364.00 | | -2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 936.00 | 107 453.00 | | 78 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 184.00 | 23 383.00 | | 19 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 084.00 | -85.00 | | 2 084.00 |
242 Autres charges externes. | 24 230.00 | 27 962.00 | | 24 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 963.00 | | 1 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 067.00 | 49 098.00 | | 36 067.00 |
252 Charges sociales | 951.00 | 990.00 | | 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 343.00 | 1 092.00 | | 3 343.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 60.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 104.00 | 103 464.00 | | 87 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 169.00 | 3 989.00 | | -8 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 683.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 808.00 | 3 516.00 | | -8 808.00 |