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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 028.00 | 34 740.00 | 17 288.00 | 52 028.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 868.00 | 36 030.00 | 17 838.00 | 53 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
110 Total général Actif | 101 517.00 | 36 030.00 | 65 488.00 | 101 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 033.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 651.00 | 13 302.00 | | 12 651.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 775.00 | 68 133.00 | | 61 775.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | -2 500.00 | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 243.00 | 78 936.00 | | 103 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 716.00 | 19 184.00 | | 22 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | 2 084.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 17 201.00 | 24 230.00 | | 17 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 1 234.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 429.00 | 36 067.00 | | 41 429.00 |
252 Charges sociales | 1 487.00 | 951.00 | | 1 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 321.00 | 3 343.00 | | 5 321.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 12.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 940.00 | 87 104.00 | | 88 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 302.00 | -8 169.00 | | 14 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | 2.00 | | 423.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 618.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 033.00 | -8 808.00 | | 14 033.00 |