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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 066.00 | 33 910.00 | 4 156.00 | 38 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 666.00 | 33 910.00 | 663 756.00 | 697 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 212.00 | | 296 212.00 | 296 212.00 |
BZ Autres créances | 479 829.00 | | 479 829.00 | 479 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 834.00 | | 782 834.00 | 782 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 499.00 | 33 910.00 | 1 446 589.00 | 1 480 499.00 |
CU Autres participations | 659 600.00 | | 659 600.00 | 659 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 500.00 | | | 1 268 500.00 |
DH Report à nouveau | -610 649.00 | | | -610 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 066.00 | | | -19 066.00 |
DL TOTAL (I) | 638 785.00 | | | 638 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 026.00 | | | 566 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 805.00 | | | 807 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 589.00 | | | 1 446 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 805.00 | | | 807 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 704.00 | | | 124 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 666.00 | | | 697 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 600.00 | | | 659 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 853.00 | 3 057.00 | 33 910.00 | 30 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 853.00 | 3 057.00 | 33 910.00 | 30 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 296 212.00 | 296 212.00 | | 296 212.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 478 800.00 | 478 800.00 | | 478 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 759.00 | 125 759.00 | | 125 759.00 |
VI Groupe et associés | 566 026.00 | 566 026.00 | | 566 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 834.00 | 782 834.00 | | 782 834.00 |
VW T.V.A. | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 805.00 | 807 805.00 | | 807 805.00 |