| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 240.00 | 38 858.00 | 1 382.00 | 40 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 840.00 | 38 858.00 | 660 982.00 | 699 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BZ Autres créances | 385 482.00 | | 385 482.00 | 385 482.00 |
CF Disponibilités | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 906.00 | | 478 906.00 | 478 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 745.00 | 38 858.00 | 1 139 888.00 | 1 178 745.00 |
CU Autres participations | 659 600.00 | | 659 600.00 | 659 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 324.00 | | | 639 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DG Autres réserves | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
DL TOTAL (I) | 889 097.00 | | | 889 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 813.00 | | | 207 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 790.00 | | | 250 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 888.00 | | | 1 139 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 790.00 | | | 250 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 840.00 | | | 699 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 600.00 | | | 659 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 354.00 | 1 504.00 | 38 858.00 | 37 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 354.00 | 1 504.00 | 38 858.00 | 37 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
UX Autres créances clients | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 379 730.00 | 379 730.00 | | 379 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 207 813.00 | 207 813.00 | | 207 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 276.00 | 427 276.00 | | 427 276.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 790.00 | 250 790.00 | | 250 790.00 |