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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 1 922.00 | 4 005.00 | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 650.00 | 492 722.00 | 133 928.00 | 626 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 444.00 | 494 644.00 | 268 800.00 | 763 444.00 |
BT Marchandises | 326 125.00 | | 326 125.00 | 326 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BZ Autres créances | 189 289.00 | | 189 289.00 | 189 289.00 |
CF Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 956.00 | | 547 956.00 | 547 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 400.00 | 494 644.00 | 816 756.00 | 1 311 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
DL TOTAL (I) | 160 286.00 | | | 160 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 950.00 | | | 561 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 471.00 | | | 656 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 756.00 | | | 816 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 117.00 | | | 642 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 814.00 | | 29 475.00 | 740 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 844.00 | 763 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 844.00 | 632 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 997.00 | | 28 424.00 | 610 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 016.00 | | 1 051.00 | 49 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 505.00 | 39 984.00 | 6 844.00 | 461 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 505.00 | 39 984.00 | 6 844.00 | 461 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 950.00 | 561 950.00 | | 561 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
UX Autres créances clients | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VB T. V. A. | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 832.00 | 26 091.00 | 13 741.00 | 39 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 146.00 | 216 579.00 | 49 567.00 | 266 146.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 858.00 | 642 117.00 | 13 741.00 | 655 858.00 |