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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 3 722.00 | 2 205.00 | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 791.00 | 572 852.00 | 97 940.00 | 670 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 938.00 | 576 574.00 | 235 365.00 | 811 938.00 |
BT Marchandises | 363 029.00 | | 363 029.00 | 363 029.00 |
BZ Autres créances | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
CF Disponibilités | 339 518.00 | | 339 518.00 | 339 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 545.00 | | 802 545.00 | 802 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 483.00 | 576 574.00 | 1 037 910.00 | 1 614 483.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
DL TOTAL (I) | 208 024.00 | | | 208 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 869.00 | | | 245 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 885.00 | | | 829 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 910.00 | | | 1 037 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 320.00 | | | 824 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 148.00 | | 41 790.00 | 770 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 354.00 | | 39 364.00 | 637 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 994.00 | | 2 426.00 | 51 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 368.00 | 41 206.00 | 576 574.00 | 535 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 368.00 | 41 206.00 | 576 574.00 | 535 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 869.00 | 245 869.00 | | 245 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 400.00 | 505 287.00 | 5 113.00 | 510 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 918.00 | 99 998.00 | 53 920.00 | 153 918.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 432.00 | 824 320.00 | 5 113.00 | 829 432.00 |