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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 7 684.00 | 3 140.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 100.00 | 10 534.00 | 6 566.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 018.00 | 38 301.00 | 20 717.00 | 59 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 242.00 | 56 519.00 | 39 723.00 | 96 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CF Disponibilités | 510 399.00 | | 510 399.00 | 510 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 921.00 | | 547 921.00 | 547 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 163.00 | 56 519.00 | 587 644.00 | 644 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 820.00 | 127 888.00 | | 133 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 945.00 | 5 932.00 | | 77 945.00 |
DL TOTAL (I) | 226 764.00 | 148 820.00 | | 226 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 465.00 | 47 999.00 | | 42 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 778.00 | 140 884.00 | | 151 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 6 836.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 768.00 | 80 591.00 | | 108 768.00 |
EA Autres dettes | 49 368.00 | 27 339.00 | | 49 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 880.00 | 303 651.00 | | 360 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 644.00 | 452 471.00 | | 587 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 880.00 | 303 651.00 | | 360 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 059.00 | | 17 183.00 | 79 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | 2 480.00 | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 415.00 | | 14 703.00 | 61 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 069.00 | 9 449.00 | | 47 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | 1 271.00 | | 6 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 656.00 | 8 178.00 | | 40 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418 223.00 | 3 418 223.00 | | 3 418 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 465.00 | 5 549.00 | 24 149.00 | 42 465.00 |
VI Groupe et associés | 151 778.00 | 151 778.00 | | 151 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 823.00 | 46 823.00 | 9.00 | 46 823.00 |
VW T.V.A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 361.00 | 3 696 444.00 | 24 149.00 | 3 733 361.00 |