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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 9 145.00 | 1 679.00 | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 173.00 | 64 123.00 | 46 049.00 | 110 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 296.00 | 73 268.00 | 57 028.00 | 130 296.00 |
BZ Autres créances | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CF Disponibilités | 505 256.00 | | 505 256.00 | 505 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 377.00 | | 526 377.00 | 526 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 672.00 | 73 268.00 | 583 405.00 | 656 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 211 764.00 | 133 820.00 | | 211 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 650.00 | 77 945.00 | | 28 650.00 |
DL TOTAL (I) | 255 415.00 | 226 764.00 | | 255 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 917.00 | 42 465.00 | | 36 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 914.00 | 151 778.00 | | 132 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 8 500.00 | | 11 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 788.00 | 108 768.00 | | 128 788.00 |
EA Autres dettes | 17 985.00 | 49 368.00 | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 990.00 | 360 880.00 | | 327 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 405.00 | 587 644.00 | | 583 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 990.00 | 360 880.00 | | 327 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 242.00 | | 34 054.00 | 96 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 118.00 | | 34 054.00 | 76 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 519.00 | 16 749.00 | | 56 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | 1 460.00 | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 834.00 | 15 289.00 | | 48 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113 332.00 | 4 113 332.00 | | 4 113 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 917.00 | 5 738.00 | 24 970.00 | 36 917.00 |
VI Groupe et associés | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VW T.V.A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 945.00 | 4 394 766.00 | 24 970.00 | 4 425 945.00 |