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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 773.00 | | 750 773.00 | 750 773.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
DH Report à nouveau | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213.00 | | | -213.00 |
DL TOTAL (I) | 732 177.00 | | | 732 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | | | 477.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 773.00 | | | 750 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213.00 | | | -213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |