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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 950.00 | | 751 950.00 | 751 950.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 501.00 | | 752 501.00 | 752 501.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 294 430.00 | 294 430.00 | | 294 430.00 |
DH Report à nouveau | -2 252.00 | -2 039.00 | | -2 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573.00 | -214.00 | | -573.00 |
DL TOTAL (I) | 731 605.00 | 732 178.00 | | 731 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 152.00 | 10 166.00 | | 10 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 4 537.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
EA Autres dettes | 7 949.00 | 3 364.00 | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 896.00 | 18 596.00 | | 20 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 501.00 | 750 774.00 | | 752 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 896.00 | 18 596.00 | | 20 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950.00 | 2 320.00 | | 1 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523.00 | 2 534.00 | | 2 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573.00 | -214.00 | | -573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 1 950.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | 1 950.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 51.00 | |
VI Groupe et associés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |