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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 107.00 | 872.00 | 235.00 | 1 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 135.00 | 45 564.00 | 17 570.00 | 63 135.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 837.00 | 46 436.00 | 18 400.00 | 64 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 342.00 | 1 396.00 | 16 945.00 | 18 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
084 Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 191.00 | 1 396.00 | 25 794.00 | 27 191.00 |
110 Total général Actif | 92 028.00 | 47 833.00 | 44 195.00 | 92 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
230 Autres produits | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
242 Autres charges externes. | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 262.00 | | | 262.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 328.00 | | | 98 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -250.00 | | | -250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124.00 | | | 124.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102.00 | | | 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -102.00 | | | -102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -102.00 | | | -102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 262.00 | | | 262.00 |