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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 107.00 | 924.00 | 183.00 | 1 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 716.00 | 58 201.00 | 16 515.00 | 74 716.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 418.00 | 59 125.00 | 17 293.00 | 76 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 743.00 | 2 257.00 | 15 485.00 | 17 743.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
084 Disponibilités | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 234.00 | 2 257.00 | 48 977.00 | 51 234.00 |
110 Total général Actif | 127 653.00 | 61 382.00 | 66 270.00 | 127 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
242 Autres charges externes. | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 461.00 | | | 461.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 484.00 | | | 111 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 461.00 | | | 461.00 |