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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 345.00 | 2 730.00 | 615.00 | 3 345.00 |
060 Stock marchandises | 104 000.00 | 47 848.00 | 56 152.00 | 104 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 960.00 | 47 848.00 | 75 112.00 | 122 960.00 |
110 Total général Actif | 126 305.00 | 50 578.00 | 75 727.00 | 126 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 219.00 | | | 107 219.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
222 Production stockée | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 817.00 | | | 121 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 424.00 | | | -3 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 809.00 | | | 809.00 |
242 Autres charges externes. | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
252 Charges sociales | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
256 Dotations aux provisions | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
262 Autres charges | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 424.00 | | | 3 424.00 |