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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 288.00 | 9 301.00 | 13 987.00 | 23 288.00 |
040 Immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 003.00 | 9 301.00 | 14 702.00 | 24 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 389.00 | 48 047.00 | 56 342.00 | 104 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 657.00 | 48 047.00 | 112 610.00 | 160 657.00 |
110 Total général Actif | 184 660.00 | 57 348.00 | 127 312.00 | 184 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 054.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 003.00 | | | 119 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 972.00 | 6.00 | | 12 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
230 Autres produits | 582.00 | | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 283.00 | | | 151 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 640.00 | | | -6 640.00 |
242 Autres charges externes. | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
252 Charges sociales | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
262 Autres charges | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |