| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | 12 102.00 | 15 324.00 | 27 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 497.00 | 12 102.00 | 15 394.00 | 27 497.00 |
BT Marchandises | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 532 814.00 | | 532 814.00 | 532 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 510.00 | | 577 510.00 | 577 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 007.00 | 12 102.00 | 592 905.00 | 605 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 209 441.00 | 137 174.00 | | 209 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 054.00 | 72 266.00 | | 150 054.00 |
DL TOTAL (I) | 362 795.00 | 212 741.00 | | 362 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016.00 | 7 997.00 | | 9 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 086.00 | 54 008.00 | | 36 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 358.00 | 77 454.00 | | 118 358.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 109.00 | 139 460.00 | | 230 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 905.00 | 352 201.00 | | 592 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 108.00 | 139 460.00 | | 214 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 273.00 | | 1 093 273.00 | 1 093 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 273.00 | | 1 093 273.00 | 1 093 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 205.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 205.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -205.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 694.00 | 18 602.00 | | 51 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 632.00 | 846 064.00 | | 1 095 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 577.00 | 773 797.00 | | 945 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 054.00 | 72 266.00 | | 150 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 997.00 | | 16 058.00 | 11 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 27 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 27 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 927.00 | | 16 058.00 | 11 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049.00 | 1 677.00 | 208.00 | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | 1 677.00 | 208.00 | 11 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VI Groupe et associés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 057.00 | 229 057.00 | | 229 057.00 |