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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 915.00 | 14 008.00 | 100 907.00 | 114 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 985.00 | 14 008.00 | 100 977.00 | 114 985.00 |
BT Marchandises | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BZ Autres créances | 322 427.00 | | 322 427.00 | 322 427.00 |
CF Disponibilités | 582 616.00 | | 582 616.00 | 582 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 118.00 | | 919 118.00 | 919 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 103.00 | 14 008.00 | 1 020 095.00 | 1 034 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 359 495.00 | 209 441.00 | | 359 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 722.00 | 150 054.00 | | 216 722.00 |
DL TOTAL (I) | 579 517.00 | 362 795.00 | | 579 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 752.00 | 28 647.00 | | 92 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 215.00 | 9 016.00 | | 27 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 625.00 | 36 086.00 | | 166 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 984.00 | 118 358.00 | | 153 984.00 |
EA Autres dettes | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 577.00 | 230 109.00 | | 440 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 095.00 | 592 905.00 | | 1 020 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 108.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 660.00 | | 1 310 660.00 | 1 310 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 660.00 | | 1 310 660.00 | 1 310 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 570.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 919.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | -919.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 575.00 | 51 694.00 | | 77 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 612.00 | 1 095 632.00 | | 1 311 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 890.00 | 945 577.00 | | 1 094 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 722.00 | 150 054.00 | | 216 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 497.00 | | 92 440.00 | 27 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 952.00 | 114 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | 114 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 427.00 | | 92 440.00 | 27 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 102.00 | 6 858.00 | 4 952.00 | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | 6 858.00 | 4 952.00 | 12 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 625.00 | 166 625.00 | | 166 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VI Groupe et associés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 094.00 | 304 094.00 | | 304 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 947.00 | 327 947.00 | | 327 947.00 |
VW T.V.A. | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 578.00 | 440 578.00 | | 440 578.00 |