| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 183.00 | 9 126.00 | 152 057.00 | 161 183.00 |
CF Disponibilités | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 842.00 | 9 126.00 | 187 717.00 | 196 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 281.00 | 10 565.00 | 187 717.00 | 198 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 126 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | 4 148.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 395.00 | 7 613.00 | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 173 255.00 | 138 860.00 | | 173 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 827.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 2 346.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 167.00 | 2 890.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 462.00 | 6 063.00 | | 14 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 717.00 | 144 924.00 | | 187 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 462.00 | 6 063.00 | | 14 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 034.00 | 3 231.00 | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 1 343.00 | | 6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 422.00 | 46 810.00 | | 62 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 027.00 | 39 197.00 | | 28 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 395.00 | 7 613.00 | | 34 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 890.00 | 353.00 | 10 117.00 | 18 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 890.00 | 353.00 | 10 117.00 | 18 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 890.00 | 353.00 | 10 117.00 | 18 890.00 |
UG ‐ Financières | | 353.00 | 10 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UX Autres créances clients | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |