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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 676.00 | 14 788.00 | 159 888.00 | 174 676.00 |
CF Disponibilités | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 233.00 | 14 788.00 | 200 444.00 | 215 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 672.00 | 16 227.00 | 200 444.00 | 216 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 137 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 760.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 203.00 | 34 395.00 | | 21 203.00 |
DL TOTAL (I) | 194 458.00 | 173 255.00 | | 194 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 1 401.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 891.00 | | 3 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | 9 167.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986.00 | 14 462.00 | | 5 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 444.00 | 187 717.00 | | 200 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 986.00 | 14 462.00 | | 5 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | 4 034.00 | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 6 493.00 | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 949.00 | 62 422.00 | | 44 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 746.00 | 28 027.00 | | 23 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 203.00 | 34 395.00 | | 21 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 126.00 | 7 740.00 | 2 077.00 | 9 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 126.00 | 7 740.00 | 2 077.00 | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | 7 740.00 | 2 077.00 | 9 126.00 |
UG ‐ Financières | | 7 740.00 | 2 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |