| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 453.00 | 15 069.00 | 18 384.00 | 33 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 453.00 | 15 069.00 | 18 384.00 | 33 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 747.00 | 15 069.00 | 74 678.00 | 89 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 578.00 | 55 596.00 | | 62 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 359.00 | 14 232.00 | | -11 359.00 |
DL TOTAL (I) | 51 419.00 | 70 028.00 | | 51 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 073.00 | 21 998.00 | | 17 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 6 420.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 944.00 | 8 795.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 259.00 | 37 289.00 | | 23 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 678.00 | 107 317.00 | | 74 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 217.00 | 20 238.00 | | 11 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
FG Production vendue services | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 283.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -283.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 318.00 | 130 438.00 | | 82 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 676.00 | 116 206.00 | | 93 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 359.00 | 14 232.00 | | -11 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939.00 | 6 130.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 6 130.00 | | 8 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 073.00 | 5 031.00 | 12 042.00 | 17 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 259.00 | 11 217.00 | 12 042.00 | 23 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
ST Autres comptes | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
ZE Dividendes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |