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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 453.00 | 25 946.00 | 7 507.00 | 33 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 453.00 | 25 946.00 | 7 507.00 | 33 453.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 245.00 | 25 946.00 | 77 299.00 | 103 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
DH Report à nouveau | -8 066.00 | -11 359.00 | | -8 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205.00 | 3 293.00 | | -205.00 |
DL TOTAL (I) | 54 507.00 | 54 712.00 | | 54 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 952.00 | 12 058.00 | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 229.00 | | 7 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 026.00 | 9 224.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 792.00 | 21 511.00 | | 22 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 299.00 | 76 223.00 | | 77 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 041.00 | 14 568.00 | | 21 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 502.00 | 101 758.00 | | 110 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 706.00 | 98 465.00 | | 110 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205.00 | 3 293.00 | | -205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 780.00 | 5 166.00 | | 20 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 780.00 | 5 166.00 | | 20 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 952.00 | 5 201.00 | 1 751.00 | 6 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 792.00 | 21 041.00 | 1 751.00 | 22 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
ST Autres comptes | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |