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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
040 Immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 234.00 | 11 694.00 | 54 540.00 | 66 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
084 Disponibilités | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
110 Total général Actif | 137 350.00 | 11 694.00 | 125 656.00 | 137 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 656.00 | |
AN Terrains | 105 598.00 | | 105 598.00 | 105 598.00 |
AP Constructions | 467 392.00 | 8 866.00 | 458 526.00 | 467 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 281.00 | 8 866.00 | 676 415.00 | 685 281.00 |
BT Marchandises | 641 755.00 | | 641 755.00 | 641 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 183 457.00 | | 183 457.00 | 183 457.00 |
CF Disponibilités | 145 088.00 | | 145 088.00 | 145 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 687.00 | | 989 687.00 | 989 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 969.00 | 8 866.00 | 1 666 102.00 | 1 674 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 568.00 | 26 017.00 | | 25 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 520.00 | | 369.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 997.00 | 26 582.00 | | 25 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 003.00 | 3 418.00 | | 4 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 513.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 403.00 | 2 905.00 | | 3 403.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 78 422.00 | 9 236.00 | | 78 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 548.00 | 69 186.00 | | 24 548.00 |
DL TOTAL (I) | 104 620.00 | 80 072.00 | | 104 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 319.00 | 995 000.00 | | 931 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 712.00 | 328 890.00 | | 573 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 69 259.00 | | 25 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330.00 | 17 510.00 | | 2 330.00 |
EA Autres dettes | 29 087.00 | 10 000.00 | | 29 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 482.00 | 1 420 659.00 | | 1 561 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 102.00 | 1 500 732.00 | | 1 666 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 712.00 | | | 573 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 450 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 480 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 243.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 12 816.00 | | 11 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 851.00 | 176 590.00 | | 1 596 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 303.00 | 107 404.00 | | 1 572 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 548.00 | 69 186.00 | | 24 548.00 |