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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 598.00 | | 105 598.00 | 105 598.00 |
AP Constructions | 667 727.00 | 26 580.00 | 641 147.00 | 667 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 079.00 | 2 516.00 | 23 563.00 | 26 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 781.00 | | 661 781.00 | 661 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 397.00 | 29 096.00 | 1 465 301.00 | 1 494 397.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
CF Disponibilités | 123 913.00 | | 123 913.00 | 123 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 301.00 | | 321 301.00 | 321 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 698.00 | 29 096.00 | 1 786 602.00 | 1 815 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672 946.00 | | | 672 946.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 102 970.00 | 78 422.00 | | 102 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 766.00 | 24 548.00 | | 22 766.00 |
DL TOTAL (I) | 127 386.00 | 104 620.00 | | 127 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 475.00 | 931 319.00 | | 867 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 911.00 | 573 712.00 | | 507 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 879.00 | 25 034.00 | | 260 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 2 330.00 | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | 20 284.00 | 29 087.00 | | 20 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 216.00 | 1 561 482.00 | | 1 659 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 602.00 | 1 666 102.00 | | 1 786 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 216.00 | 1 561 482.00 | | 1 659 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 151.00 | 74 319.00 | | 201 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 820 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 607 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 128 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 11 685.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 853.00 | 1 596 851.00 | | 1 495 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 087.00 | 1 572 303.00 | | 1 473 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 766.00 | 24 548.00 | | 22 766.00 |