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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 478.00 | 1 460.00 | 9 018.00 | 10 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 813.00 | 35 530.00 | 260 284.00 | 295 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 291.00 | 36 990.00 | 269 302.00 | 306 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 308.00 | 36 990.00 | 367 319.00 | 404 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
DH Report à nouveau | | -5 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 602.00 | 104 639.00 | | 59 602.00 |
DL TOTAL (I) | 165 994.00 | 106 393.00 | | 165 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 535.00 | 15.00 | | 100 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 282.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 538.00 | 30 824.00 | | 41 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 246.00 | 63 247.00 | | 59 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 324.00 | 95 368.00 | | 201 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 319.00 | 201 761.00 | | 367 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 536.00 | | 268 421.00 | 52 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 666.00 | 306 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 666.00 | 306 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 536.00 | | 268 421.00 | 52 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 596.00 | 34 050.00 | 2 656.00 | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 34 050.00 | 2 656.00 | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 535.00 | 21 745.00 | 78 790.00 | 100 535.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
VW T.V.A. | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 324.00 | 122 534.00 | 78 790.00 | 201 324.00 |