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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 128.00 | 4 429.00 | 6 699.00 | 11 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 429.00 | 93 723.00 | 215 706.00 | 309 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 557.00 | 98 152.00 | 222 405.00 | 320 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 598.00 | | 91 598.00 | 91 598.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 164 571.00 | | 164 571.00 | 164 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 680.00 | | 265 680.00 | 265 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 236.00 | 98 152.00 | 488 084.00 | 586 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 158 294.00 | 98 693.00 | | 158 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 983.00 | 59 602.00 | | 28 983.00 |
DL TOTAL (I) | 194 977.00 | 165 994.00 | | 194 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 478.00 | 100 535.00 | | 188 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 41 538.00 | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 256.00 | 59 246.00 | | 96 256.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 107.00 | 201 324.00 | | 293 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 084.00 | 367 319.00 | | 488 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 291.00 | | 14 449.00 | 306 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 320 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 320 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 291.00 | | 14 449.00 | 306 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 990.00 | 61 162.00 | | 36 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | 61 162.00 | | 36 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 478.00 | 158 930.00 | 29 548.00 | 188 478.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
VW T.V.A. | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 107.00 | 263 560.00 | 29 548.00 | 293 107.00 |