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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 811.00 | 271.00 | 540.00 | 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
AP Constructions | 1 957.00 | 688.00 | 1 269.00 | 1 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 264.00 | 6 149.00 | 7 115.00 | 13 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 690.00 | 2 710.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 958.00 | 7 798.00 | 63 160.00 | 70 958.00 |
BT Marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 977.00 | 7 798.00 | 68 179.00 | 75 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
DH Report à nouveau | -641.00 | | | -641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | -641.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 19 654.00 | 18 547.00 | | 19 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 001.00 | 38 462.00 | | 35 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 116.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 138.00 | | 5 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 871.00 | 6 139.00 | | 4 871.00 |
EA Autres dettes | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 525.00 | 50 308.00 | | 48 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 179.00 | 68 855.00 | | 68 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 164.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 164.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -123.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 888.00 | 112 040.00 | | 128 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 781.00 | 112 681.00 | | 127 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | -641.00 | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 497.00 | | 3 461.00 | 67 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 972.00 | | 2 650.00 | 15 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765.00 | 3 033.00 | | 4 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | 2 762.00 | | 4 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |