| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 811.00 | 542.00 | 269.00 | 811.00 |
AH Fonds commercial | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
AP Constructions | 1 957.00 | 884.00 | 1 073.00 | 1 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 842.00 | 8 834.00 | 5 008.00 | 13 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 120.00 | 2 280.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 536.00 | 11 380.00 | 60 156.00 | 71 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CF Disponibilités | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 692.00 | 11 380.00 | 95 312.00 | 106 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 154.00 | 2 688.00 | | 3 154.00 |
DH Report à nouveau | | -641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 076.00 | 1 107.00 | | 8 076.00 |
DL TOTAL (I) | 27 730.00 | 19 654.00 | | 27 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 320.00 | 35 001.00 | | 50 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 2 738.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 5 913.00 | | 6 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 635.00 | 4 871.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 581.00 | 48 525.00 | | 67 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 312.00 | 68 179.00 | | 95 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 671.00 | 48 525.00 | | 47 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 125.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 125.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -125.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 849.00 | 128 888.00 | | 129 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 772.00 | 127 781.00 | | 121 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 076.00 | 1 107.00 | | 8 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 958.00 | | 578.00 | 70 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811.00 | | | 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 622.00 | | 578.00 | 18 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 798.00 | 3 582.00 | | 7 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 527.00 | 3 311.00 | | 7 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |