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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 814.00 | 14 374.00 | 24 440.00 | 38 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 181.00 | 39 362.00 | 35 819.00 | 75 181.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 649.00 | 58 104.00 | 63 545.00 | 121 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 392.00 | | 1 109 392.00 | 1 109 392.00 |
BZ Autres créances | 201 577.00 | | 201 577.00 | 201 577.00 |
CF Disponibilités | 477 193.00 | | 477 193.00 | 477 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 684.00 | | 1 838 684.00 | 1 838 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 333.00 | 58 104.00 | 1 902 229.00 | 1 960 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 373.00 | | | 143 373.00 |
DL TOTAL (I) | 260 342.00 | | | 260 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 670.00 | | | 263 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 501.00 | | | 734 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 315.00 | | | 370 315.00 |
EA Autres dettes | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 887.00 | | | 1 641 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 229.00 | | | 1 902 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 579.00 | | | 1 635 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 564.00 | | | 251 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 894.00 | | 9 107.00 | 113 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 121 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 113 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 540.00 | | 7 457.00 | 106 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | 1 650.00 | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 030.00 | 27 076.00 | 2.00 | 31 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 806.00 | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 467.00 | 26 271.00 | 2.00 | 27 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 501.00 | 734 501.00 | | 734 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 392.00 | 1 109 392.00 | | 1 109 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VC Groupe et associés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 564.00 | 251 564.00 | | 251 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 106.00 | 5 799.00 | 6 307.00 | 12 106.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 675.00 | 1 316 390.00 | 3 285.00 | 1 319 675.00 |
VW T.V.A. | 150 588.00 | 150 588.00 | | 150 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 887.00 | 1 635 579.00 | 6 307.00 | 1 641 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 182.00 | 1.00 | | 12 182.00 |
ST Autres comptes | 349 443.00 | | | 349 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 252.00 | 1.00 | | 102 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 776.00 | | | 776.00 |
YT Sous‐traitance | 160 052.00 | | | 160 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 130.00 | | | 431 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 464.00 | | | 372 464.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 241.00 | | | 812 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |