| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 361.00 | 27 865.00 | 43 497.00 | 71 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 284.00 | 55 918.00 | 32 365.00 | 88 284.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 484.00 | 88 151.00 | 109 333.00 | 197 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 118.00 | | 179 118.00 | 179 118.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 840.00 | | 908 840.00 | 908 840.00 |
BZ Autres créances | 429 623.00 | | 429 623.00 | 429 623.00 |
CF Disponibilités | 454 856.00 | | 454 856.00 | 454 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 627.00 | | 1 974 627.00 | 1 974 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 111.00 | 88 151.00 | 2 083 960.00 | 2 172 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 342.00 | 94 969.00 | | 88 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 643.00 | 143 373.00 | | 160 643.00 |
DL TOTAL (I) | 270 986.00 | 260 342.00 | | 270 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 717.00 | 263 670.00 | | 6 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 041.00 | 200 000.00 | | 245 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 960.00 | 734 501.00 | | 1 112 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 294.00 | 370 315.00 | | 422 294.00 |
EA Autres dettes | 20 801.00 | 20 439.00 | | 20 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 161.00 | 52 962.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 974.00 | 1 641 887.00 | | 1 812 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 960.00 | 1 902 229.00 | | 2 083 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 488.00 | 1 635 579.00 | | 1 812 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 251 564.00 | | 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
FG Production vendue services | 4 300 383.00 | | 4 300 383.00 | 4 300 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 693.00 | | 4 301 693.00 | 4 301 693.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 110 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 161.00 | 3 214.00 | | 31 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 000.00 | 48 000.00 | | 110 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 1 500.00 | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 384.00 | 1 500.00 | | 24 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 626.00 | 8 210.00 | | 6 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 873.00 | 8 210.00 | | 6 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 510.00 | -6 710.00 | | 17 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 044.00 | 38 335.00 | | 64 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 903.00 | 3 200 856.00 | | 4 378 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 259.00 | 3 057 482.00 | | 4 218 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 643.00 | 143 373.00 | | 160 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776.00 | 11 417.00 | | 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 649.00 | | 94 187.00 | 121 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 285.00 | 33 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 352.00 | 197 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 067.00 | 159 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 995.00 | | 61 717.00 | 113 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | 32 470.00 | 3 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 104.00 | 31 118.00 | 1 071.00 | 58 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 736.00 | 31 118.00 | 1 071.00 | 53 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 960.00 | 1 112 960.00 | | 1 112 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 783.00 | 141 783.00 | | 141 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
UX Autres créances clients | 908 840.00 | 908 840.00 | | 908 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 141 724.00 | 141 724.00 | | 141 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 308.00 | 5 822.00 | 486.00 | 6 308.00 |
VI Groupe et associés | 245 041.00 | 245 041.00 | | 245 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 882.00 | 278 882.00 | | 278 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 123.00 | 1 340 653.00 | 33 470.00 | 1 374 123.00 |
VW T.V.A. | 234 386.00 | 234 386.00 | | 234 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 974.00 | 1 812 488.00 | 486.00 | 1 812 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 433 566.00 | | | 433 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 217.00 | | | 267 217.00 |
YT Sous‐traitance | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 371.00 | | | 172 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 330 065.00 | | | 1 330 065.00 |