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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 255.00 | 7 375.00 | 9 881.00 | 17 255.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 775.00 | 7 375.00 | 125 401.00 | 132 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
072 Créances – Autres | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
084 Disponibilités | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 907.00 | | 137 907.00 | 137 907.00 |
110 Total général Actif | 270 683.00 | 7 375.00 | 263 308.00 | 270 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 479.00 | 340 659.00 | | 280 479.00 |
222 Production stockée | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 9.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 860.00 | 340 668.00 | | 301 860.00 |
242 Autres charges externes. | 121 662.00 | 154 540.00 | | 121 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 2 656.00 | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 525.00 | 88 386.00 | | 102 525.00 |
252 Charges sociales | 31 446.00 | 29 614.00 | | 31 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 801.00 | 2 645.00 | | 3 801.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 604.00 | 277 848.00 | | 261 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 256.00 | 62 820.00 | | 40 256.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 800.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 11 167.00 | | 5 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 185.00 | 50 762.00 | | 34 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 286.00 | | | 127 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |