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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 438.00 | 13 635.00 | 48 803.00 | 62 438.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 958.00 | 13 635.00 | 166 323.00 | 179 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 666.00 | | 127 666.00 | 127 666.00 |
072 Créances – Autres | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
084 Disponibilités | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 167.00 | | 185 167.00 | 185 167.00 |
110 Total général Actif | 365 125.00 | 13 635.00 | 351 491.00 | 365 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 695.00 | 280 479.00 | | 380 695.00 |
222 Production stockée | -11 500.00 | 21 300.00 | | -11 500.00 |
230 Autres produits | 598.00 | 80.00 | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 793.00 | 301 860.00 | | 369 793.00 |
242 Autres charges externes. | 117 492.00 | 121 662.00 | | 117 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 2 154.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 119.00 | 102 525.00 | | 153 119.00 |
252 Charges sociales | 47 343.00 | 31 446.00 | | 47 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 260.00 | 3 801.00 | | 6 260.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 16.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 104.00 | 261 604.00 | | 327 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 689.00 | 40 256.00 | | 42 689.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | 728.00 | | 1 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 5 343.00 | | 6 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 047.00 | 34 185.00 | | 35 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 775.00 | | | 132 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |