| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 5 437.00 | 5 820.00 | 11 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 757.00 | 5 437.00 | 42 320.00 | 47 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
060 Stock marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
110 Total général Actif | 51 767.00 | 5 437.00 | 46 330.00 | 51 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 266.00 | 2 292.00 | | 2 266.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 045.00 | 32 088.00 | | 35 045.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 95.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 312.00 | 34 475.00 | | 37 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008.00 | 1 088.00 | | 1 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | 56.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 358.00 | 4 339.00 | | 5 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | 354.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 18 950.00 | 19 074.00 | | 18 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 608.00 | | 1 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 439.00 | 1 929.00 | | 1 439.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 208.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 682.00 | 28 657.00 | | 28 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 630.00 | 5 818.00 | | 8 630.00 |
290 Produits exceptionnels | | 766.00 | | |
294 Charges financières | 945.00 | 1 094.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 3 571.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 291.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 521.00 | 1 627.00 | | 6 521.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 383.00 | | | 4 383.00 |