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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 035.00 | 6 848.00 | 5 187.00 | 12 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 535.00 | 6 848.00 | 41 687.00 | 48 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
060 Stock marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
110 Total général Actif | 54 441.00 | 6 848.00 | 47 593.00 | 54 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 713.00 | 2 266.00 | | 1 713.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 967.00 | 35 045.00 | | 23 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 642.00 | 37 312.00 | | 32 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 234.00 | 1 008.00 | | 1 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -439.00 | 27.00 | | -439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 868.00 | 5 358.00 | | 4 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 449.00 | 1.00 | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 19 090.00 | 18 950.00 | | 19 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 1 695.00 | | 1 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | 1 439.00 | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 204.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 343.00 | 28 682.00 | | 28 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 300.00 | 8 630.00 | | 4 300.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 945.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 565.00 | 6 521.00 | | 3 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 778.00 | | | 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |