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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 2 280.00 | 1 820.00 | 4 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 157.00 | 22 654.00 | 12 503.00 | 35 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 373.00 | 8 281.00 | 5 092.00 | 13 373.00 |
AX Avances et acomptes | 89 689.00 | | 89 689.00 | 89 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 389.00 | 70 245.00 | 251 144.00 | 321 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 931.00 | | 177 931.00 | 177 931.00 |
BZ Autres créances | 116 287.00 | | 116 287.00 | 116 287.00 |
CF Disponibilités | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 305.00 | | 344 305.00 | 344 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 694.00 | 70 245.00 | 595 449.00 | 665 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 093.00 | 37 031.00 | 74 062.00 | 111 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 062.00 | 120 689.00 | | 123 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 848.00 | 42 348.00 | | 24 848.00 |
DL TOTAL (I) | 319 599.00 | 214 037.00 | | 319 599.00 |
DN Avances conditionnées | 75 465.00 | 78 166.00 | | 75 465.00 |
DO TOTAL (II) | 75 465.00 | 78 166.00 | | 75 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 340.00 | 57 855.00 | | 48 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 870.00 | 65 115.00 | | 59 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 34 718.00 | | 20 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 029.00 | 16 449.00 | | 72 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 385.00 | 190 506.00 | | 200 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 449.00 | 482 710.00 | | 595 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 112.00 | |
FM Production stockée | | | -10 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 884.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 341.00 | 3 277.00 | | 27 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 341.00 | 3 277.00 | | 27 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 192.00 | -54 339.00 | | -91 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 554.00 | 251 115.00 | | 402 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 492.00 | 130 426.00 | | 279 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 062.00 | 120 689.00 | | 123 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 332.00 | | 109 128.00 | 222 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 071.00 | 321 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 071.00 | 103 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 157.00 | | 53 755.00 | 35 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 395.00 | | 41 738.00 | 71 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 13 635.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 58 885.00 | | 11 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | 37 851.00 | | 1 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 16 714.00 | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | 4 320.00 | | 3 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 177 931.00 | 177 931.00 | | 177 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 340.00 | 9 649.00 | 38 692.00 | 48 340.00 |
VI Groupe et associés | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 287.00 | 116 287.00 | | 116 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 957.00 | 295 984.00 | 973.00 | 296 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 385.00 | 161 694.00 | 38 692.00 | 200 385.00 |