| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 3 100.00 | 1 000.00 | 4 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 157.00 | 33 657.00 | 1 500.00 | 35 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 373.00 | 11 321.00 | 2 051.00 | 13 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 080.00 | | 168 080.00 | 168 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 870.00 | 122 140.00 | 345 730.00 | 467 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 164.00 | | 308 164.00 | 308 164.00 |
BZ Autres créances | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
CF Disponibilités | 920 482.00 | | 920 482.00 | 920 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 302 332.00 | | 1 302 332.00 | 1 302 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 201.00 | 122 140.00 | 1 648 061.00 | 1 770 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 093.00 | 74 062.00 | 37 031.00 | 111 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 115 589.00 | 115 589.00 | | 115 589.00 |
DH Report à nouveau | 123 062.00 | | | 123 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 584.00 | 123 062.00 | | 23 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
DL TOTAL (I) | 343 183.00 | 319 599.00 | | 343 183.00 |
DN Avances conditionnées | 58 465.00 | 75 465.00 | | 58 465.00 |
DO TOTAL (II) | 58 465.00 | 75 465.00 | | 58 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 799.00 | 48 340.00 | | 203 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 317.00 | 59 870.00 | | 893 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | 20 148.00 | | 25 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 788.00 | 72 029.00 | | 121 788.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 4 435.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 413.00 | 204 823.00 | | 1 246 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 061.00 | 599 887.00 | | 1 648 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 413.00 | 204 823.00 | | 1 246 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FD Production vendue biens | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FG Production vendue services | 347 094.00 | | 347 094.00 | 347 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 777.00 | | 349 777.00 | 349 777.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 133 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 377.00 | 9 842.00 | | 10 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 17 500.00 | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 627.00 | 27 342.00 | | 23 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 104.00 | 27 342.00 | | 10 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 930.00 | -91 192.00 | | -47 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 445.00 | 402 555.00 | | 522 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 861.00 | 279 492.00 | | 498 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 584.00 | 123 062.00 | | 23 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 389.00 | | 228 927.00 | 321 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 193.00 | | 4 100.00 | 115 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 295.00 | 27 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 446.00 | 467 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 100.00 | 115 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 144 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 551.00 | 181 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 911.00 | | 56 690.00 | 88 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 062.00 | | 141 942.00 | 103 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 223.00 | | 26 195.00 | 14 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 245.00 | 51 895.00 | | 70 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 311.00 | 37 851.00 | | 39 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 654.00 | 11 003.00 | | 22 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 3 041.00 | | 8 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 749.00 | 852 749.00 | | 852 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
UX Autres créances clients | 308 164.00 | 308 164.00 | | 308 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 765.00 | 203 765.00 | | 203 765.00 |
VI Groupe et associés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 782.00 | 408 782.00 | | 408 782.00 |
VW T.V.A. | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 005.00 | 1 245 005.00 | | 1 245 005.00 |