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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 937.00 | 562.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930.00 | 1 937.00 | 1 992.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
BZ Autres créances | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CF Disponibilités | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 834.00 | 1 937.00 | 81 896.00 | 83 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DG Autres réserves | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581.00 | | | -581.00 |
DL TOTAL (I) | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FG Production vendue services | 222 227.00 | | 222 227.00 | 222 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 203.00 | | 223 203.00 | 223 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 934.00 | | | 223 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 516.00 | | | 224 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581.00 | | | -581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104.00 | 833.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 833.00 | | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
YT Sous‐traitance | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 375.00 | | | 106 375.00 |